Sachbearbeiter (m/w/d) Fondskontrolle
Erschienen am 07.01.2026
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Frankfurt am Main
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60% Remote Work
payment
68000 € pro Jahr
person
Berufseinsteiger, Berufserfahrener
local_offer
Banken / Kreditgewerbe
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39 Std. pro Woche
Start: Baldmöglichst
Ende: Ein Jahr
Projekt-ID: A202651847
univativ unterstützt Studierende, Absolvent:innen und Young Professionals auf ihrem beruflichen Weg als Karrierebegleiter. Das Unternehmen vermittelt über Arbeitnehmerüberlassungen oder Direktvermittlungen Fachkräfte in Projekte bei renommierten Unternehmen und bietet ihnen dabei die Möglichkeit, Berufserfahrung zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. univativ hat Standorte in ganz Deutschland und legt Wert auf Transparenz und Fairness gegenüber seinen Mitarbeitenden und Kunden.
Das erwartet Dich bei uns
- In Deiner Rolle als Sachbearbeiter (m/w/d) Fondskontrolle arbeitest Du in der Fondskontrolle und unterstützt die ordnungsgemäße Buchhaltung sowie die Bewertung von Wertpapierfonds
- Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen)
- Ebenso zählt zu Deinen Hauptaufgaben die Prüfung und Bestätigung der Fondspreise in Deiner Funktion als Verwahrstelle
- Ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Kontrolle und Analyse fondsbezogener Buchungs- und Bewertungsprozesse
- Außerdem ist ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und interner Vorgaben
Das bieten wir Dir
- Einsatz bei einem renommierten Unternehmen im Finanz- und Bankenbereich
- Interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich Fondskontrolle und Fondsbuchhaltung
- Einblicke in die Prozesse einer Verwahrstelle sowie in die Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Strukturierte Einarbeitung in ein spezialisiertes Fachgebiet
Das bringst Du mit
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Verwaltungsumfeld
- Alternativ einschlägige Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung oder Verwahrstelle
- Grundkenntnisse in der Fondsbuchhaltung und/oder im Umgang mit Wertpapierfonds der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen)
- Verständnis für Fondspreisermittlung sowie buchhalterische und bewertungsrelevante Prozesse
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Ansprechpartnern von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
- Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Zahlenaffinität
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Häufige Fragen
Was macht univativ?
univativ ist ein Personaldienstleister für Studentinnen und Studenten sowie für Absolventinnen und Absolventen, der darauf spezialisiert ist, Dir Deinen Berufseinstieg zu erleichtern. Das schaffen wir, indem wir Dir – durch unsere Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen – attraktive Einstiegspositionen anbieten können.
Warum sollte ich mich bei univativ bewerben?
Du solltest Dich bei univativ bewerben, da Du bei uns mehr als den passenden Job findest. Wir möchten Dich bei Deiner Karriereplanung persönlich unterstützen und bieten Dir deshalb kostenlose Weiterbildungen, Corporate Benefits und viele weitere spannende Features. Zudem hast Du bei uns die einmalige Chance, verschiedene Branchen und Unternehmen kennenzulernen, bevor Du Dich für eine feste Karrierelaufbahn entscheidest.
Wie unterscheidet sich univativ von bekannten Jobbörsen?
univativ unterscheidet sich in Bezug auf die persönliche Betreuung ganz klar von anderen bekannten Jobbörsen. univativ ist nicht nur ein Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitssuchenden, wir möchten Dir die Chance geben, Dich in verschiedenen Positionen auszuprobieren und gleichzeitig neue oder bereits bestehende Fähigkeiten zu trainieren.
Welche Dokumente benötige ich für meine Bewerbung?
Im ersten Schritt benötigen wir lediglich Deinen Lebenslauf. Ein Anschreiben ist nicht nötig. Falls wir weitere Dokumente von Dir benötigen, melden wir uns bei Dir.
An wen wende ich mich, wenn ich Probleme bei der Bewerbung für einen Job bei univativ habe?
Sollte ein Problem bei einer Job-Bewerbung auftreten, dann kannst Du Dich gerne jederzeit per Mail oder Telefon bei Deinem:r jeweiligen Ansprechpartner:in melden. Den Kontakt findest Du unter den Jobdetails. Sollten Probleme bei einer Initiativbewerbung auftreten, dann wende Dich gerne per Mail an: info[at]univativ.de.
Wie kann ich den aktuellen Stand meiner Bewerbung verfolgen?
Den Status Deiner Bewerbung kannst Du in Deinem Mein univativ Account unter „Meine Bewerbungen“ verfolgen und bist somit immer auf dem aktuellen Stand.
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Behandelt univativ meine Bewerbungsunterlagen vertraulich?
Selbstverständlich behandeln wir Deine Bewerbungsdaten höchst vertraulich. Wenn Du für einen Job in Frage kommst, werden wir – mit Deiner vorherigen Zustimmung – dem jeweiligen Unternehmen Deinen Lebenslauf zukommen lassen.
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Wie lange dauert es, bis ich ein Jobangebot bei univativ erhalte?
Das kann man so pauschal nicht sagen, da es individuell auf Deine Fähigkeiten sowie Deine Jobwünsche ankommt. Die Chancen auf ein zeitiges Jobangebot erhöhen sich enorm, wenn man sich auf mehrere Jobs bewirbt und sich gleichzeitig für den Job-Newsletter anmeldet.
Wie läuft das Bewerbungsgespräch bei univativ ab?
Je nachdem, für welche Art von Vorstellungsgespräch Du Dich entscheidest, gibt es auch kleine Unterschiede. Generell geht es in dem ersten Kennenlerngespräch aber darum, dass wir uns beide besser kennenlernen. Wir möchten vor allem viele Details über Dich und Deinen Werdegang, Deine Persönlichkeit und Deine Interessen erfahren. Natürlich ist dieses Gespräch auch Deine Chance, mögliche Fragen loszuwerden!
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Nein, alle Leistungen von univativ sind für Dich kostenlos.
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